济宁市公共资源交易服务中心2017年度部门决算

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济宁市公共资源交易服务中心

2017年度部门决算

一、部门基本情况

（一）部门职责

市编委《关于进一步明确公共资源交易职责分工的通知》（济编〔2013〕23号）将职责调整为：
1、对市区公共资源进场交易项目审批核准手续及交易文件中的程序性条款进行审核，符合规定的出具书面意见并进入公共资源交易平台进行交易，承担审核失察责任；对行政监管部门越权审批或违反规定的公共资源交易事项，向行业行政监管部门出具书面整改函；行业行政监管部门拒不整改的，可予以受理并向市监察局报告。
2、为市区公共资源交易项目发布交易公告、招标报名、开标、评标等活动提供场地、设施和服务，提供使用评标专家库抽取服务，为交易各方办理有关手续提供配套服务，为行政监管部门进场实施全过程监管提供必要的设施、条件和服务；维护交易秩序；配合行业行政监管部门处理在公共资源交易环节出现的争议和矛盾；承担因服务不到位影响交易活动正常进行的责任。
3、参与场内公共资源交易全过程，发现场内交易活动违法违规的，督促行政监管部门进行查处和纠正；发现行政监管部门违法违规的，应按规定采取应急措施并及时向市监察局报告。接受投诉举报，及时转交并协助与有关部门、单位调查处理。
4、建立和完善交易网络信息管理系统，保存交易过程相关资料并按规定提供查询服务；牵头构建信息交换平台，为招标投标各方和行政监管部门提供准确、高效的信息服务，向行政监管部门及时传送交易信息，配合纪检监察机构做好济宁市科级防腐电子监察系统建设工作。
5、依据有关规定制定公共资源进场交易的服务制度、场内管理制度等；承担市区公共资源进场交易的综合协调工作，对公共资源交易中的重大问题进行调研，及时向济宁市公共资源交易监督管理委员会报告工作情况。
6、指导县(市、区)公共资源交易工作。
7、负责市级政府集中采购服务工作，受采购人委托，依法办理采购相关事宜。

二、公开表格

（一）2017年收入支出决算总表

			财决公开01表
部门：济宁市公共资源交易服务中心			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	867.80	一、一般公共服务支出	30	885.69
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33
四、经营收入	5		五、教育支出	34
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
本年收入合计	22	867.80	本年支出合计	51	885.69
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52
年初结转和结余	24	41.44	其中：提取职工福利基金	53
其中：项目支出结转和结余	25	23.70	转入事业基金	54
	26		年末结转和结余	55	23.55
	27		其中：项目支出结转和结余	56	19.00
	28			57
总计	29	909.24	总计	58	909.24

（二）2017年收入决算表

											财决公开02表
部门：济宁市公共资源交易服务中心												金额单位：万元
科目编码			科目名称		本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入		事业收入		经营收入		附属单位上缴收入		其他收入



类	款	项	栏次	1		2		3	4		5		6		7
			合计	867.8		867.8
201			一般公共服务支出		867.80		867.80
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务		867.80		867.80
2010350			事业运行		676.04		676.04
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		191.76		191.76

（三）2017年支出决算表

							财决公开03表
部门：济宁市公共资源交易服务中心							金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	885.69	689.23	196.45
201			一般公共服务支出	885.69	689.23	196.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	885.69	689.23	196.45
2010350			事业运行	689.23	689.23
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	196.45		196.45

（四）、2017年财政拨款收入支出决算表

					财决公开04表
部门：济宁市公共资源交易服务中心					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	867.80	一、一般公共服务支出	28	885.69	885.69
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	867.8	本年支出合计	49	885.69	885.69
年初财政拨款结转和结余	23	41.44	年末财政拨款结转和结余	50	23.55	23.55
一般公共预算财政拨款	24	41.44		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	909.24	总计	54	909.24	909.24

（五）、2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																							财决公开05表
部门：		济宁市公共资源交易服务中心																						金额单位：万元
科目编码					科目名称	年初结转和结余					本年收入						本年支出					年末结转和结余
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计			基本支出	项目支出			合计	基本支出			项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																									项目支出结转		项目支出结余

类	款		项	栏次		1	2		3	4		5			6	7			8	9		10	11			12		13
				合计		41.44	17.74		23.70	867.80		676.04			191.76	885.69			689.23	196.45		23.55	4.55			19.00
201					一般公共服务支出	41.44	17.74	23.70		867.80			676.04	191.76			885.69	689.23			196.45	23.55		4.55	19.00
20103					政府办公厅（室）及相关机构事务	41.44	17.74	23.70		867.80			676.04	191.76			885.69	689.23			196.45	23.55		4.55	19.00
2010350					事业运行	17.74	17.74			676.04			676.04				689.23	689.23				4.55		4.55
2010399					其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23.70		23.70		191.76				191.76			257.8				196.45	19.00			19.00

（六）2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								财决公开06表
部门：济宁市公共资源交易服务中心								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	498.16	302	商品和服务支出	20.85	310	其他资本性支出
30101	基本工资	251.66	30201	办公费	1.28	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	126.89	30202	印刷费	0.29	31002	办公设备购置
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	16.56	30204	手续费	0	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0	31006	大型修缮
30107	绩效工资	103.05	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30207	邮电费	0.66	31008	物资储备
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	170.22	30211	差旅费	1.36	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿
30302	退休费	0	30213	维修(护)费	0.08	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	0	30215	会议费	0	31020	产权参股
30305	生活补助	0	30216	培训费	0.4	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0	30217	公务接待费	0.38	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费	0.28	30218	专用材料费	0	30401	企业政策性补贴
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0	30402	事业单位补贴
30309	奖励金	95.64	30225	专用燃料费	0	30403	财政贴息
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	9.89	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	0	30227	委托业务费	0	307	债务利息支出
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	2.79	30701	国内债务付息
30313	购房补贴	58.37	30229	福利费	0	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴	11.61	30231	公务用车运行维护费	3.70	399	其他支出
30315	物业服务补贴	0.53	30239	其他交通费用	0	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.79	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务支出	0
人员经费合计		668.38	公用经费合计						20.85

（七）2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开07表

部门：

济宁市公共资源交易服务中心

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

（八）2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

					财决公开08表
部门：济宁市公共资源交易服务中心					金额单位：万元
总计	因公出国（境）费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
15.83	0	14.08	0	14.08	1.75

三、预算执行情况分析

（一）总体情况

2017年度本部门决算收入867.8万元，比上年增加120万元，增长了16%，主要原因为：2016年基本经费决算收入550.8万元，2017年基本经费决算收入676.04万元，主要增加原因是财政拨付2016年度精神文明奖励金。与2017年度部门预算收入794.86万元相比，决算收入多支72.94万元，主要原因为：2017年预算的基本支出574.86万元，2017年决算的基本支出689.23万元，比预算多了114.37万元，属于正常的人员经费中增加工资；当年项目经费收入中少申请专家评审费20万元，造成了项目经费预算收入比决算收入多了20万元元。

2017年度本部门决算支出885.69万元，比上年增加49.19万元，增长5%，主要原因为：2017年基本支出经费中比2016年多支出了110.43万元，为人员工资的精神文明奖励金。与2017年度部门预算支出689.23万元相比，多支114.37万元，主要原因为：属于正常的人员经费中增加工资；当年项目经费收入中少申请专家评审费20万元，造成了项目经费预算收入比决算收入多了20万元元。多支资金的来源为：财政拨款。

2017年度本部门决算财政拨款支出885.69万元，比上年增加49.19万元，增长5%，主要原因为：2017年基本支出经费中比2016年多支出了110.43万元，为人员工资的精神文明奖励金。与2017年度部门预算支出689.23万元相比，多支114.37万元，主要原因为：属于正常的人员经费中2016年度精神文明奖励金的发放；当年项目经费收入中少申请专家评审费20万元，造成了项目经费预算收入比决算收入多了20万元元。多支资金的来源为：财政拨款。

（二）“三公”经费支出情况

2016年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共19.39-15.83万元，比上年减少3.56万元，降低18%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与上年数据一致。

2、公务用车购置及运行费14.08万元，比上年减少3.4万元，降低19%。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：

（1）公务用车购置费0万元，与上年数据一致。

（2）公务用车运行维护费14.08万元，比上年减少3.4万元，降低19%。主要原因为：单位严格执行中央八项规定，厉行节约，严格管理公务用车。单位现有4辆公务用车，用于招标采购监管和服务工作的日常公务活动。

截至2016年底，本部门公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费1.75万元，比上年减少0.16万元，降低8%，主要原因为：外地市来我中心参观、学习、考察的批次减少。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。国内公务接待的7批次、接待了98人。

（三）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出578.76-689.23 万元，比2016年增加110.47万元，增长19%。主要原因为：人员工资的增加，其中：工资福利支出部分增加了35.46万元，对个人的补助支出增加了66.32万元。

（四）政府采购支出情况

2017年本部门政府采购支出总额 56.17万元，其中：政府采购货物支出2.79万元，占支出总额的4%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出53.38万元，占支出总额的95%。全年共授予企业政府采购合同56.17万元，其中：授予小微企业合同金额48.07万元，占授予合同总金额的86%；授予中型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%；授予大型企业合同金额8.1万元，占授予合同总金额的14%。

（五）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、数据口径及名词解释

1.收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。

2.三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。

3.机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。

4.政府采购支出金额口径： 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。

5.供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。

6.其他名词解释。